系统之家 - 操作系统光盘下载网站!

当前位置: 首页  >  教程资讯 财务贴报销单是正常的吗,财务贴报销单规范

财务贴报销单是正常的吗,财务贴报销单规范

时间:2023-07-02 来源:admin 人气:

一、财务内部报销制度

公司费用报销管理制度 第一章 总则 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1第二章 费用报销制度及流程 . . . . . . . . . . . 2第三章 借款标准及流程 . . . . . . . . . . . . . . .3第四章 费用审批管理 . . . . . . . . . . . . . . . . 4第五章 附则 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 第一章 总则 第一条:为了加强公司内部管理,规范公司费用报销流程,合理控制费用支出,特制定本制度。

第二条:本制度根据公司的实际情况,将费用报销分为交通费、市内(郊县)差旅费、通讯费、住宿费、业务招待费费、加油费等。

第三条:本制度适用公司各部门。

第二章 费用报销制度及流程 第四条:原始凭证有效性的规定1、报销人应取得真实合法的原始凭证;
2、报销人员因特殊原因确实不能取得合法凭证时,允许以普通收据报销;
收据需盖章(若无章,需提供收据并用其他发票代替),对于既没发票,也没收据的,一律不予报销;
3、报销人员因工作需要,需报销交通费、办公费、差旅费、饮品费,需提交华泰人力办公及交通报销记录,从当月首日至当月最后一天,依次填写报销记录,购饮品需备注买给谁(名字),对记录不清,财务不予报销。

第五条:费用报销单填写及票据粘贴要求: 1、报销单据填写应力求整洁美观,不得随意涂改;
2、各票据应均匀贴在报销单封面后的粘贴单上,整份报销单各部分厚度应尽量保持一致;
若报销票据面积大小相同或相似(如车票等),需有层次序列张贴;
报销单据金额、类型相同的(如车票等),应尽量粘贴在一块,并按金额大小排列;
报销票据在粘贴时,确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额;
报销单据一律用黑色签字笔填写;
报销事项应于报销发票相对应;
3、报销单椐各项目应填写完整,大小写金额要一致,并经财务、总经理批准才有效;
报销单据不得涂改,粘贴好后请仔细核对金额,票据金额与填写金额不符,财务不予报销。

第五条:费用报销基本流程:经办人填写报销单→财务→总经理→出纳→财务第六条:报销时间的具体规定 1、为了提高费用报销工作效率,各部门应在每月2号之前财务部完成审核并付款。

2、超过两个月以上(含两个月)的费用将不予报销,视自动放弃。

第三章 借款标准及流程 第七条:借款标准 1、员工因公需要借款时,应合理预计所需金额并填写借支单,经财务、经理有效批准后到出纳领取现金;
在原有借据未办理报销手续或未还清欠款的不得再借。

2、员工因私需要借款时,需工作时限最少为一周,最高金额不得超过200元,并油借款人填写借支单,签字,按手印,驻厂签字,方可到出纳领取现金;
在原有借据未办理报销手续或未还清欠款的不得再借。

3、 员工完结事务后,在报销时扣回借款,交回剩余现金。

因特殊原因当时不能扣回借款或交回现金的,在本月发放工资时扣回。

第八条:借款流程借款人填写借支单→驻厂签字(因公就无)→财务→总经理→出纳→财务 第四章 费用审批管理 第九条:费用审批管理1、公司所有货币资金收付审批权限属公司总经理。

2、总经理外出时可以指定授权人(或电话授权),经公司财务审核后予以支付,对不符合公司财务制度的单据,有权拒绝支付,总经理回来后要立即补办审批手续。

3、公司对货币资金支付的审批建立以“谁批准、谁负责”为原则的责任追究制度,审核人、批准人要对由本人审核、批准支付的货币资金负责任,以防范货币资金风险,保证货币资金的安全。

对于违反公司财务制度的规定而批准支付的单据,各相应审核人或审批人以失职论处,并对由此引起的不良后果负连带责任。

4、报销人徇私舞弊、弄虚作假,对违规违纪金额不予报销;
对已经报销的,除退回违规报销金额外,同时对报销人予以违规报销金额1—5倍的罚款,情节严重者一律开除并做进一步处理。

财务贴报销单是正常的吗,财务贴报销单规范

5、财务人员在收到报销单据后应审核报销单据是否填写、粘贴规范,是否经过有效批准,所附单据是否合法合规等,对符合要求的报销单据应及时审核并经总经理审批后交与出纳付款,对不符合要求的应退回报销人并向报销人说明退回理由。

6、出纳收到报销单后应检查经办人、财务、总经理签名是否齐全,对审批手续齐全的报销单据应及时给予报销,对于不符合审批手续的报销单出纳有权拒绝报销或付款。

第五章 附则第十条:本制度从宣布之日起生效,解释和修改权属公司经营管理部。

第十一条:各部门可根据自身实际情况在公司制度的框架内,制定本部门费用报销制度,但需报送总经理审批备案后方能生效。

二、原始凭证粘贴单和费用报销单啥区别

1、作用不同:报销单是填写报销内容的,粘贴单是粘贴单据用的。

2、要求不同:粘贴单是粘贴报销单据的,可以混在一起贴,但在填写报销单时要分开添,比如油费写一起,餐费加在一起写。

报销单可以同时填写几个人报销的费用,只是报销人能分清每个人的金额就行。

环球体育app地址苹果版

3、重要性不同:费用报销单啥是报销人申请报销填写的单据,记录费用发生信息的单据,原始凭证粘贴单是粘贴费用发票的单据,不是报销必需的,可有可无,单据多,尤其是小票多的时候用比较好点。

扩展资料:报销费用的填制要求1、费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处理。

2、将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边。

3、用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。

4、采购类经营费用,须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和发票到仓库办理物品验收入库手续,并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。

5、非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销单据。

6、外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。

参考资料来源:-总帐会计参考资料来源:-原始凭证粘贴单。

作者 admin

教程资讯

教程资讯排行

系统教程

主题下载